Тейк профит и стоп лосс – это специальные заявки для брокера, чтобы он продал или купил указанную ценную бумагу или валюту, когда/если стоимость достигнет указанной цены.
Такие заявки так же имеют и другие названия: «поручение», «приказ» или «ордер».
Отличие в том, что тейк профит фиксирует рост цены до указанного значения, а стоп лосс – падение цены до указанного значения.
Эти инструменты в основном используют трейдеры, но они так же хорошо применимы в инвестировании. Поэтому давайте разберемся подробнее.
Что такое ордер Стоп лосс?
Стоп лосс это приказ продать актив, когда его цена снизится до указанного значения. Этот инструмент помогает ограничивать убытки инвестора. Stop loss буквально переводится как остановить потери.
Например, цена акции сейчас 30 рублей, а была куплена по 26 рублей, но инвестор опасается, что цена может сильно упасть. При этом инвестор решил, что если снижение будет до 27 рублей – то это вполне допустимо, а если упадет ниже, то инвестора это уже не устроит. Соответственно, инвестор выставляет стоп-лосс на 27 рублей. И если цена снижается до 27, то брокер автоматически продает указанную акцию.
Т.е. инвестор заранее определяет для себя на какие убытки он готов при владении этим активом и выставляет соответствующую цену. Этот актив продается при ее достижении.
Стоит помнить, что на фондовом рынке периодически бывают резкие падения, после чего, часто идет коррекция.
Ордер стоп-лосс используется, в основном, при краткосрочных инвестициях, когда инвестор получает прибыль от изменения цен. Но этот инструмент так же применим и на долгосрочных инвестициях, хотя при такой стратегии, как правило, риски значительно ниже.
Трейдеры кратко этот вид ордеров называют «лось» и высказывания типа «поймал лося» и тому подобные значат, что, вопреки прогнозу, он себя не оправдал и позиция закрыта по ордеру stop loss – т.е. оказалась убыточной или прибыль значительно меньше прогнозируемой.
Что такое ордер Тейк профит?
Тейк профит это поручение брокеру продать актив, когда его цена достигнет указанного значения. Этот инструмент помогает зафиксировать прибыль при резких скачках на рынке. Take profit буквально переводится как фиксировать прибыль.
Например, цена акции сейчас 30 рублей, инвестор считает, что цена, например, из-за публикаций в прессе может резко вырасти до 40 рублей, но потом так же резко и упадет обратно до 30. Для получения прибыли при таком скачке инвестор ставит тейк-профит на 40 рублей. И при скачке цены из-за новости брокер самостоятельно продаст актив по указанной цене.
Из примера видно, что кажущийся абсурдным инструмент по ограничению прибыли в определенных ситуациях будет полезным.
Плюсы использования лосс и профит
- Дополнительная страховка от сбоев в оборудовании и т.п.
- При скачках рынка дают заранее заданный результат.
- Защита инвестиционного портфеля от убытков.
- Помогают более четко соблюдать торговую стратегию.
- Помогают дисциплине торгов и соблюдению принятых рисков.
- Убирает необходимость постоянно мониторить ситуацию на рынке.
- Снимают эмоциональный заряд.
Использование Стоп лосс и тейк профит
Оба приказа используются для защиты интересов инвестора в случае форс-мажорных обстоятельств – сбои в технике самого инвестора или брокера, отключении интернета, электричества и т.п. При резких неожиданных скачках рынка.
Take profit и stop loss хорошо помогают снизить эмоциональную напряженность инвестора.
Такие приказы не ограничены по времени – т.е. цена может добраться до указанного значения через день, неделю, месяц – и тогда сработает приказ. В настройках можно указать время действия.
Трейлинг стоп
Трейлинг стоп – разновидность стоп лосса, когда при движении цены вверх значение стоп лосса не фиксировано конкретной цифрой, а является процентом от текущей цены. Значение цены для продажи зависит от текущей цены актива.
Например, при цене акции в 100р, можно выставить Трейлинг стоп как 10%. Тогда значение при цене в 100р будет 90р, а при цене 110р – значение приказа будет 99р. Т.е. этот инструмент позволяет получить максимальную прибыль от роста цены актива в текущий момент.
Использование этого инструмента на данный момент возможно не у всех брокеров.